Что такое психология инвестора? Что она нам дает?

Как бы хорошо вы не разбирались в теханализе и макроэкономике, войнам, экономическим кризисам и конфликтам плевать на ваши знания. Как только вы перенесли позицию через ночь, в то время, когда биржа не работает, вы не являетесь собственником своих денег. Ситуация с коронавирусом показала, что доходы нестабильны, работы можно лишиться в любой момент, поэтому необходим стабильный пассивный доход.

Существует масса примеров или стадности в действиях инвесторов или эффекта «заблуждения Монте-Карло», когда участники рынка иррационально выполняют одни и те же действия. ♦ Стадное поведение — когда делается то, что делают другие, вместо того чтобы использовать свою собственную информацию для принятия самостоятельного решения. Психология толпы особенно актуальна в области финансов, поскольку она приводит к коллективной иррациональности инвесторов, из-за чего и возникают пузыри фондового рынка.

Книга о максимально взвешенном и продуманном подходе к инвестированию. Автор рассказывает, какие приемы и стратегии используют профессиональные трейдеры, объясняет, как правильно выбирать направление психология инвестора торговли и находить лучшие цены для купли и продажи акций. Средний инвестор получил бы примерно в 3 раза больше, просто закупившись один раз фондовым индексом, и в 2 раза больше — купив облигации.

Индекс Мосбиржи растет. Российский рынок ожил?

Скальпер внутри дня рискует только тем, что может себе позволить. Инвестор рискует неопределенным количеством денег в неопределенном промежутке времени. В 2020 году, 29 ноября, на Reddit пользователь u/ronoron опубликовал пост, в котором обвинил "кучку упрямых бумеров" из https://finprotect.info/ хедж-фонда Melvin Capital в ставках на короткие позиции акций сети игровых магазинов GameStop. Если не вдаваться в детали, то в некоторых случаях шорт-продавцы ставят на падение акций компании - скупают их и тут же перепродают в расчете на дальнейшее снижение их курса.

• Отличается высокой ликвидностью и доходностью, которые компенсируются серьезной рискованностью вложений.
• Возникает порочный круг, в котором попытка избежать ошибки приводит к еще большему сожалению.
• Каждое письмо сопровождается анализом и пояснениями от автора книги — инвестиционного аналитика Джереми Миллера.
• К потере торгового капитала зачастую приводит не сама неопытность, как таковая, а некоторые особенности, свойственные человеку, который только начал получать опыт биржевой торговли.
• Понимание теоретических основ факторов, оказывающих влияние на поведение участника рынка ценных бумаг, может помочь принять правильное решение.

Каждый инвестор должен заниматься диверсификацией своего портфеля, ведь это единственный метод, который работает практически со 100% эффективностью. Определите доходность каждого актива, вложите деньги и периодически проводите ребалансировку своего инвестиционного портфеля. Кроме обычных водителей существуют и профессионалы своего дела. Мы прекрасно понимаем, что не сможем водить автомобиль так же как пилоты формулы 1 или другие профессионалы автоспорта. Они уделяют тренировкам всю жизнь, у них есть опытная команда механиков, а также специально подготовленные автомобили.

Индивидуальные инвесторы России: резкий рост, но денег пока не несут из-за травмирующего опыта 1990-х

Как я уже неоднократно писал, психология инвестора заключается в моделях его жизни и поведения. С точки зрения поведенческих финансов российский рынок исследован значительно хуже других развивающихся рынков, не говоря уже о развитых. Поэтому, говоря о поведенческой экономике, мы преимущественно опираемся на зарубежные исследования.

Стратегия должна именно «подходить» личности инвестора. По мнению экспертов, у инвесторов присутствует разнообразная эмоциональная палитра, на основании которой они принимают решения. Эмоции или импульсы могут существенно повлиять на результаты инвестирования. Психологические профили инвесторов определяют то, как они будут работать с портфелем, потому что все их решения напрямую связаны с эмоциями.

Что такое психология инвестора? Что она нам дает?

Как показывает история трейдинга, большинство инвесторов теряет свои деньги. Если раньше это происходило раз в пять лет, то теперь — каждый год. Вот вам 2022-й, где каждые три месяца происходит какая-то жесть, от которой у всех трясутся руки. Очень часто от принятия правильных решений зависит качество результата для инвестора. Для успеха инвестора, одним из важнейших составляющих для управления финансами является психологический настрой.

• Для успешных инвестиций необходимо учесть множество факторов.
• Нередко он делает это посредством передачи финансовых ресурсов в управление профессиональных участников фондового рынка.
• Книга о максимально взвешенном и продуманном подходе к инвестированию.

Инвесторы настроены оптимистично, когда рынок идет вверх, предполагая, что он будет продолжать расти. И наоборот, инвесторы становятся крайне пессимистичными во время спадов. В отсутствие более качественной или новой информации инвесторы часто предполагают, что рыночная цена является правильной.

Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям

Однако это нисколько не исключает совершения ими ошибок. Это типовая ситуация для рынка ценных бумаг в РФ, Европе, США и других стран мира. Эксперты сходятся лишь в одном – частные инвесторы, число акций которых было незначительным, потеряли больший процент, нежели участники рынка с хорошо диверсифицированным портфелем акций. А значит частные инвесторы оказались настоящими глупцами. И причина их ошибки кроется в психологическом аспекте. Я сейчас пишу довольно объемную книгу о трейдинге, и уделяю там особое внимание этой теме, этому противопоставлению “скальпер-инвестор”.

Естественно, что у вас возникает желание получить как можно больше внешних данных. За последние несколько лет тема инвестирования стала очень популярной. Практически все погрузились в мир акций, облигаций, хайп проектов и крипты.

Но я часто замечал на рынке, что через короткое время актив может снова стоить 100 руб. Как известно, на инвестиционном рынке применяется графический способ анализа тенденций. Положительный опыт изучения данных по графикам может заставить трейдера чувствовать себя «окрыленным», слишком уверенным в своих силах и знаниях.

• Даже люди, обладающие вроде бы профильными знаниями, которые должны вести себя профессионально, подвержены тем же самым проблемам, что и самые обычные инвесторы, только вчера открывшие счет у брокера.
• На решения инвестора влияют его собственные эмоции, поступки других участников рынка, а также страх не получить желанной прибыли.
• Кто-то может назвать это багажом, но часто это является «якорем».
• Анализ совокупности характерных поведенческих паттернов инвестора может благоприятно сказаться на результатах инвестирования и помочь принять удачные решения.

Инвестор находит варианты ДУ с наиболее качественной торговлей, вкладывает в них средства и при нахождении торговли в оговоренных пределах риска не выводит до тех пор, пока средства не понадобятся. По графику индекса американского фондового индекса S&P 500, видно, что со временем рынок восстанавливается, а сильные провалы выкупаются инвесторами, настроенными на получение долгосрочной прибыли. Когда позитивно настроенные инвесторы получают хорошие новости о прибылях компаний, цены акций растут быстрее. И наоборот ー в периоды пессимизма люди вяло реагируют даже на положительные известия, неохотно покупают бумаги, и цены на акции снижаются. Психологические факторы влияют на результаты инвестирования. Торговые решения, принятые на эмоциях, негативно сказываются на доходности вложений.

Поэтому нельзя слепо доверять сторонней аналитике, а также ставить график акций выше фундаментальных показателей компании и под него подстраивать новости и события. Вторая особенность рынка – разная интерпретация новостей аналитиками. Одну и ту же новость могут по-разному объяснить в зависимости от того, куда пойдет график акций. Например, вышла примерно одинаковая новость о снижении доли основным акционером. Аналитика будет в первом случае позитивной, во втором негативной, иными словами, это аналитика «подтянутая за уши» к графику.

Правда о поведении инвесторов

При этом самая опасная ситуация (в которой находится большинство начинающих инвесторов) — одновременное наличие психологических проблем и отсутствие выработанного системного подхода к инвестированию. К чему это приводит, в чем состоят проблемы, и как их можно избежать, и описано в данной статье. Да и очень многих людей совсем не интересует психология инвестора. Хотя в душе и в реальной жизни, каждый человек инвестор.

При этом инвесторы, не имеющие большого опыта, зачастую этого не понимают, в результате действуют в соответствии со своей психологией, получая второй вариант. Далее постараюсь пояснить причины и следствия такого поведения. — В своей книге я подробно описываю взаимодействие биржи и трейдеров и описываю примеры мошенничества, которое, по сути происходит при поддержке государства.

Значит, большинство незафондированных брокерских счетов должны в ближайшее время пополниться реальными деньгами. Что-то я понял исходя из опыта инвестирования, что-то прочитал в книге (3 особенность, но не помню, где я это прочитал), но уверен, что еще много чего для себя отмечу продолжая инвестировать на рынке. Главное, что вы должны вынести для себя - это необходимость исключения излишней эмоциональности при принятии финансовых решений на рынке ценных бумаг.